Spoločnosť WEM Private Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s., založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky so sídlom na Bottova 2A, Bratislava — mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO: 55 505 554, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7571/B (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá je oprávnená vykonávať kolektívne investovanie v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKI“), a to v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 2 písm. b) ZKI, v spojení s § 31a a 31b ZKI rozhodla o emisii listinných akcií Triedy A a Triedy B na meno bez menovitej hodnoty, a to v rámci podfondu Private Equity a podfondu Real Estate (ďalej len „Podfondy“) (ďalej len „Emisia akcií Spoločnosti“).
Spoločnosť plánuje Emisiou akcií Spoločnosti zvýšiť základné imanie o sumu 50 000 000 Eur (ďalej len „Navrhované zvýšenie“).
Podmienky Emisie akcií Spoločnosti sú nasledovné (na čo si Spoločnosť dovoľuje výslovne upozorniť potenciálnych investorov – upisovateľov):
- Emisia akcií Spoločnosti bude realizovaná do 31. 12. 2024 (ďalej len „Lehota na upisovanie“);
- upisovanie akcií, ktoré sú súčasťou Emisie akcií Spoločnosti, je uskutočňované prostredníctvom tejto verejnej výzvy na upisovanie akcií a na základe zmluvy o upísaní a vydaní akcií (subscription agreement) uzavretej medzi Spoločnosťou a upisovateľom / upisovateľmi (ďalej len „Zmluva o úpise“);
- upisovatelia sú povinní splatiť emisný kurz upísaných akcií (nadobúdaciu cenu) vymedzenú v Zmluve o úpise v plnej výške do 10 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o úpise, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Spoločnosti uvedený v Zmluve o úpise;
- v rámci Emisie akcií Spoločnosti plánuje Spoločnosť vydať počet akcií vypočítaný na základe určenia hodnoty akcií ku dňu ocenenia spôsobom stanoveným v stanovách Spoločnosti a na základe Zmluvy o úpise; a
- v prípade, ak sa v Lehote na upisovanie nedosiahne Navrhované zvýšenie, Spoločnosť je oprávnená vydať aj len upísané akcie bez ohľadu na to, že Navrhované zvýšenie nebolo dosiahnuté.
S oboma triedami akcií:
- Nie je spojené hlasovacie právo v orgánoch Spoločnosti, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy Spoločnosti neustanovujú inak;
- je v zmysle § 220c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov spojené právo na odkúpenie na účet Spoločnosti za podmienok podľa ZKI a v súlade so stanovami Spoločnosti a Zmluvou o úpise;
- je spojené právo akcionára ako spoločníka Spoločnosti podieľať sa na zisku a na likvidačnom zostatku Podfondov, a to za podmienok vymedzených stanovami Spoločnosti; a
- je spojená povinnosť platiť správcovský poplatok vo výške určenej stanovami Spoločnosti.
Spoločnosť upozorňuje, že akcie Spoločnosti je možné distribuovať len profesionálnym investorom (§ 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov) a za podmienok uvedených v § 31d ZKI aj kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do Spoločnosti je aspoň 100 000 Eur. Hodnota investície do Spoločnosti sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť takto pôvodne investovanej sumy. S investíciou do Spoločnosti je spojené riziko straty investície. Vzhľadom na zloženie majetku Spoločnosti je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku Spoločnosti. Spoločnosť nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.